1、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到帐实相符;
2、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;
3、及时取回有关费用单据和对帐单;
4、负责编制月、季、年度财务报表;
5、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;
6、负责及时提供公司需要的财务信息;
7、接受公司的检查、指导、监督和考核;
8、完成公司交办的其它工作。